Cổ phiếu tốt nhất để đầu tư vào năm 2025

Ngày càng có nhiều người khám phá ra nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, một trong số đó là việc mua cổ phần của các công ty hiện đại. Trong bài viết, chúng tôi sẽ xem xét các mẹo về cách chọn quyền chọn phù hợp với giá cả, những chỉ số bạn cần xem xét, những điều cần lưu ý khi mua và cũng như những sai lầm bạn có thể mắc phải khi lựa chọn.

Sự mô tả

Cổ phiếu là chứng khoán để nhận một phần lợi nhuận của công ty hoặc một phần tài sản trong trường hợp có sự phân chia.

Các loại theo phạm vi quyền:

• bình thường;
• đặc ân.

Loại thông thường cho cơ hội tham gia vào sự sống và phát triển của công ty, mức độ tham gia sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu chứng khoán. Nếu bạn sở hữu 1% cổ phần thì bạn sẽ chỉ nhận được thông tin về những người tham gia khác, nếu là 2% thì bạn sẽ có cơ hội đề xuất ứng cử viên vào hội đồng quản trị, nhưng nếu bạn có 50% + 1 cổ phiếu, bạn sở hữu một cổ phần chi phối, lựa chọn chiến lược phát triển của công ty. Khả năng sinh lời đối với loại thông thường thấp hơn loại ưu tiên.

Chứng khoán ưu đãi được chia thành 2 loại: tích lũy và chuyển đổi. Loại chủ sở hữu đầu tiên có thể tích lũy lợi nhuận và nhận các khoản thanh toán sau đó nếu công ty không trả cổ tức. Chủ sở hữu chuyển đổi có thể đổi lấy đơn giản hoặc tích lũy. Loại đặc quyền mang lại lợi nhuận lớn hơn, nhưng không cho phép bạn ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.

Chiến lược cổ tức

Có hai cách để kiếm tiền từ loại chứng khoán này. Đầu tiên là nhận cổ tức, thứ hai là kiếm trên chênh lệch giá.

Lợi tức cổ tức được tính theo 2 cách: thứ nhất là tỷ lệ giữa cổ tức với giá hiện tại, thứ hai là tỷ lệ giữa cổ tức với số tiền nhận được.

Công ty quyết định thời điểm trả thu nhập. Các công ty Nga thích trả lợi nhuận hàng năm, các công ty châu Âu thanh toán hàng quý.

Cổ phiếu chia cổ tức là một khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời. Nếu bạn muốn kiếm tiền từ sự chênh lệch giá, bạn cần phải thường xuyên cập nhật và sẵn sàng bán hàng.

Nên giữ trong danh mục đầu tư không chỉ cổ phiếu, trái phiếu mà còn cả chứng khoán, kim loại quý và tiền tệ khác.Khi giá của một phần trong danh mục đầu tư giảm, hãy mở chi phí bằng lợi nhuận của phần thứ hai. Nếu bạn định bán chứng khoán, hãy nghiên cứu cẩn thận xem giá trị của chứng khoán hôm nay là bao nhiêu, hôm qua giá bao nhiêu và trong những khoảng thời gian trước đó. Giá trung bình thay đổi theo chu kỳ, nó phụ thuộc vào cả điều kiện thị trường bên ngoài và bên trong.

Sự phổ biến của các mô hình đầu tư đang thay đổi theo tình hình thị trường, hãy chuẩn bị cho hành động nhanh chóng và quyết đoán.

Tiêu chí lựa chọn

Khuyến nghị về cách chọn cổ phiếu và bắt đầu đầu tư từ đâu:

1. Sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến nghị rằng cổ phiếu cho các nhà đầu tư mới làm quen nên được mua từ các công ty đáng tin cậy đã có mặt trên thị trường lâu năm. Báo cáo có sẵn miễn phí. Chú ý đến các chỉ số sau: doanh thu, thu nhập ròng, EBITDA, vốn. Những con số này sẽ tăng trưởng cả trong dài hạn và ngắn hạn. Việc bắt đầu đầu tư có thể được đa dạng hóa bởi một số tổ chức. Xem nhà sản xuất hàng hóa, công ty dịch vụ nào tốt nhất, cung cấp chứng khoán chi phí thấp (ngân sách), nhưng đồng thời có rủi ro tối thiểu. Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư.
2. Các chỉ số hoạt động chính. Trong câu hỏi làm thế nào để phân tích cổ phiếu, xác định các chỉ số sau: thanh khoản, cổ tức, tiềm năng tăng trưởng, bội số. Tính thanh khoản càng cao, bạn có thể mua hoặc bán chứng khoán nhanh hơn. Với tính thanh khoản thấp, có vấn đề với việc bán cổ phiếu. Đồng thời tìm hiểu xem tổ chức có trả cổ tức hay không, những khoản nào và trong bao lâu. Thông thường, tỷ suất cổ tức của các doanh nghiệp dao động từ 2% đến 12%.Nếu bạn có kế hoạch kiếm tiền từ chênh lệch giá, hãy nghiên cứu kỹ tiềm năng tăng trưởng của không chỉ chứng khoán, mà còn của bản thân doanh nghiệp. Hệ số nhân sẽ giúp hiểu được mức độ hiệu quả của công ty. Nên tính các loại sau: P / E, NỢ / EBITDA, ROE, EV / EBITDA, P / BV, P / S.
3. Lựa chọn ngành. Có các chương trình đặc biệt trên Internet với chức năng lựa chọn các công ty cụ thể cho các yêu cầu cá nhân. Để có lợi nhuận vĩnh viễn, nên chọn ngành mà chứng khoán có mức tăng trưởng ổn định. Sau khi nghiên cứu tài liệu, tương quan các khả năng với những gì thị trường cung cấp, chọn phương án thích hợp.
4. Tôi có thể mua ở đâu. Thị trường chứng khoán được bảo vệ khỏi những kẻ lừa đảo, tốt hơn là nên mua thông qua các công ty đặc biệt (nhà môi giới). Các chuyên gia sẽ giúp bạn tính toán danh mục đầu tư của mình, cho bạn biết cần phân bổ bao nhiêu cho cổ phiếu và công ty nào nên được coi là triển vọng dài hạn hay ngắn hạn. Đầu tư tiền là một quá trình phức tạp, tốn nhiều sức lực, khi lựa chọn, hãy được hướng dẫn bởi đánh giá của các nhà đầu tư khác, xem đâu là chứng khoán tốt nhất và sinh lời cao nhất, theo người mua. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không bảo vệ khỏi việc mất tiền có thể xảy ra. Để đạt được hiệu quả, anh ấy khuyên bạn nên tham gia các khóa học đầu tư đặc biệt (thường được cung cấp bởi các nhà môi giới nổi tiếng), và sau đó, quyết định xem công ty nào tốt hơn để mua cổ phiếu.
5. Tôi có cần phải trả thuế. Thuế thu nhập là 13%, được đánh vào việc bán cổ phiếu. Sau đó, số tiền này có thể được trả lại thông qua việc khấu trừ thuế. Nếu giao dịch được tổ chức thông qua một nhà môi giới, thì các thao tác thanh toán (lập và kê khai, chuyển tiền) sẽ được thực hiện bởi một bên trung gian.

Xếp hạng các cổ phiếu chất lượng để đầu tư vào năm 2025

Xếp hạng cổ phiếu bao gồm cổ phiếu của các công ty phổ biến đã có mức tăng trưởng ổn định trong sáu tháng qua.

Cổ phiếu hàng đầu của Nga

Phẫu thuậtutneftegaz - Ưu tiên (SNGSP)

Công ty được thành lập vào năm 2002, các cơ sở khai thác nằm ở Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. Giao dịch diễn ra trên Sở giao dịch chứng khoán Moscow, mang lại lợi nhuận trung bình, so với các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này. Khối lượng giao dịch: 5,44 triệu rúp Vốn hóa: 223,41 tỷ rúp

• các nhà phân tích kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai gần;
• đầu ngành về khoan thăm dò và khai thác;
• mức độ rủi ro trung bình.

• không xác định.

Lenzoloto

Công ty được thành lập năm 1992, hướng chính là khai thác vàng. Nằm ở vùng Irkutsk, Bodaibo. Ngành: nguyên liệu thô. Có thể xem tổng quan về công ty, người sáng lập, các chỉ số tài chính trên trang web. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mang tính thời vụ. Thời gian của mùa trực tiếp phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thường bắt đầu từ tháng Ba và kéo dài đến cuối tháng Mười Một.

• khả năng sinh lời cao;
• lịch sử hình thành hàng thế kỷ;
• lựa chọn tốt nhất để hợp tác lâu dài.

• rủi ro cao.

Stavropoleenergosbyt - Đặc quyền

Công ty là nhà cung cấp điện lớn nhất ở Lãnh thổ Stavropol. Mua điện trên thị trường bán buôn để cung cấp cho người tiêu dùng. Bạn chỉ có thể mua cổ phiếu thông qua một nhà môi giới. Tổ chức cung cấp các chương trình khuyến mãi tốt nhất để đầu tư cho người mới bắt đầu.

• cổ tức lên đến 12%;
• định hướng tiêu dùng;
• hoạt động ổn định hàng năm.

• mức độ rủi ro tăng lên.

nornickel

Bất chấp một số bất đồng trong đội ngũ quản lý, Norilsk Nickel cho thấy sự tăng trưởng ổn định trên thị trường chứng khoán. Thực hiện chiến lược tăng trưởng sinh thái, giảm thiểu hậu quả của các hoạt động trong khu vực. Bằng cách mua tài sản của doanh nghiệp, bạn có thể mong đợi lợi nhuận 12-15%.

• năng suất 12-15%;
• phát triển bền vững;
• Công ty chăm sóc thiên nhiên.

• bất ổn do tranh chấp trong đội ngũ quản lý.

Gazprom

Bất chấp sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, công ty vẫn giữ vị trí hàng đầu. Cổ tức dự kiến ​​trên cổ phiếu là khoảng 40-50 rúp. cho năm 2025. Hiện tại, giá xăng tại TTF đang ở mức kỷ lục - khoảng 1.500 USD / nghìn mét khối.

• nhu cầu nguyên liệu thô không đổi;
• lựa chọn tốt nhất để đầu tư dài hạn;
• thương hiệu nổi tiếng.

• tình hình kinh tế toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn với những hậu quả cho việc nắm giữ.

VTB

Ngân hàng PJSC VTB cung cấp các dịch vụ tài chính cho người dân. Bất chấp nhiều loại dịch vụ và khó khăn trên thị trường toàn cầu, cổ phiếu của tổ chức này vẫn tăng trưởng ổn định. Khả năng sinh lời: 15-18%. Lĩnh vực: Tài chính. Mức độ thanh khoản: cao.

• giá cổ phiếu vượt trội so với lạm phát;
• khả năng sinh lời cao;
• tăng trưởng ổn định.

• khó khăn trong việc mua chứng khoán nước ngoài.

Mechel-up

Được thành lập vào năm 2003, công ty chiếm vị trí hàng đầu trong số các doanh nghiệp toàn cầu trong ngành khai thác và luyện kim. Các doanh nghiệp không chỉ đặt tại Nga, mà còn ở Ukraine và Lithuania. Cổ tức tích lũy trong năm có thể nằm trong khoảng 80-110 nghìn rúp. Tỷ suất cổ tức trong trường hợp này sẽ đạt 33-45%.

• năng suất lên đến 45%;
• địa lý rộng rãi về địa điểm của doanh nghiệp làm việc;
• lợi nhuận ròng tăng trưởng ổn định.

• chỉ dành cho đầu tư ngắn hạn.

Các cổ phiếu tốt nhất của các công ty nước ngoài

Salesforce.com (CRM)

Công ty có mặt trên thị trường từ năm 1999, không ngừng phát triển, lớn mạnh ổn định bất chấp thời gian khủng hoảng. Anh là người phát triển hệ thống CRM cùng tên, cung cấp độc quyền cho khách hàng trên mô hình SaaS. Được công nhận là một trong những nhà tiên phong của SaaS, PaaS, điện toán đám mây, từ năm 2012, nó đã dẫn đầu thị trường thế giới về hệ thống CRM.

• lựa chọn tốt nhất để đầu tư dài hạn;
• đảm bảo tăng trưởng ổn định;
• phát triển nhanh chóng và mở rộng các hoạt động.

• không xác định.

Exxon Mobil Corp.

Tổ chức chiếm một trong những vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Sản xuất nhiên liệu, hóa chất, dầu nhờn, phát triển theo hướng thu khí tự nhiên hóa lỏng. Tài sản được đặt tại hơn 40 quốc gia. Lĩnh vực hoạt động: nguyên liệu. Tỷ lệ rủi ro: 11%, mức rủi ro này thấp so với các doanh nghiệp trong ngành. Bạn chỉ có thể mua chứng khoán thông qua một nhà môi giới.

• rủi ro đầu tư tối thiểu;
• đặc điểm đầu tư gia tăng;
• thích hợp cho các hoạt động bắt đầu.

• cổ tức thấp.

Tổng công ty Alcoa

Nhà sản xuất nhôm lớn nhất, khai thác bô xít, sản xuất alumin. Từ năm 1993 nó có văn phòng đại diện tại Moscow. Bạn chỉ có thể mua tài sản thông qua một nhà môi giới. Tỷ lệ cổ tức: 1%. Một vị trí khá thấp so với các công ty trong ngành.

• mức độ rủi ro trung bình;
• thương hiệu nổi tiếng;
• chức năng rộng rãi.

• tỷ lệ cổ tức thấp.

Micron Technology Inc.

Một công ty đang phát triển tích cực mà bạn có thể bắt đầu đầu tư dài hạn cho người mới bắt đầu. Nằm trong TOP những chia sẻ dành cho người mới bắt đầu, bạn có thể đặt hàng trực tuyến thông qua nhà môi giới. Các sản phẩm tiêu dùng của công ty được bán trên thị trường dưới nhãn hiệu Crucial Technology, với một số ít dưới nhãn hiệu Micron.

• mức độ rủi ro trung bình;
• dẫn đầu thế giới về sản xuất các hệ thống bán dẫn hiện đại;
• triển vọng tăng trưởng lớn.

• không xác định.

Yum Trung Quốc

Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất Trung Quốc. Bất chấp tình hình khủng hoảng liên quan đến đại dịch, cô ấy vẫn tồn tại nổi và cho thấy khả năng sinh lời ổn định. Cổ phiếu nhà hàng Yum China (có các thương hiệu bao gồm KFC, Pizza Hut và Taco Bell) có thể tăng giá trị trong tương lai gần. Sau khi các công ty như McDonald rời khỏi thị trường Nga, nhiều người đã chuyển sang KFC.

• giá cả phải chăng;
• danh tiếng của công ty;
• Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ.

• không thích hợp để hợp tác lâu dài.

Hệ thống Veeva

Công ty được thành lập vào năm 2007 và ngày nay là nhà cung cấp giải pháp phần mềm đám mây lớn nhất trong lĩnh vực khoa học đời sống. Năm 2018, vốn hóa thị trường là 10 tỷ đô la Mỹ. Lựa chọn tốt nhất nếu chúng ta cân nhắc mục tiêu đầu tư dài hạn.

• lượng khách hàng tăng trưởng không ngừng;
• mở rộng phạm vi hoạt động;
• phát triển các ứng dụng mới.

• chỉ để hợp tác lâu dài.

Anheuser-Busch InBev

Một công ty sản xuất bia quốc tế với 28% tổng nguồn cung. Đã mua lại các thương hiệu như: Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe.Chứng khoán của các công ty thực phẩm là hứa hẹn nhất, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng.

• bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mạnh mẽ;
• dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong dài hạn;
• giá cổ phiếu hấp dẫn.

• các cuộc suy thoái diễn ra theo chu kỳ.

Tyler Technologies

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, công ty có kết quả kinh doanh nửa đầu năm khá tốt, có triển vọng tăng trưởng tốt. Chủ nghĩa chính trị và tính đổi mới nói lên triển vọng của cổ phiếu. Giá tài sản của họ khá chấp nhận được đối với bất kỳ hình thức đầu tư nào.

• dẫn đầu thị trường về phần mềm của chính phủ Hoa Kỳ;
• hỗ trợ của nhà nước;
• một loạt các dịch vụ.

• không xác định.

Adobe

Adobe là công ty dẫn đầu trong số các doanh nghiệp phần mềm tạo nội dung, nhờ Photoshop và Illustrator. Cả hai điều này đều có trong Creative Cloud rộng lớn hơn trên cơ sở đăng ký trả phí. Khả năng cao là tài sản sẽ sớm có tốc độ tăng trưởng cao.

• nhận biết thương hiệu;
• không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này trên thị trường;
• giá trị tài sản thấp.

• Việc tăng giá gây ra một làn sóng tiêu cực đối với công ty.

Thermo Fisher (TMO)

Công ty chẩn đoán y tế của Mỹ được thành lập sau sự hợp nhất của Thermo Electron và Fisher Scientific vào năm 2006. Luôn đi trước dự báo thu nhập. Nó có động lực bán hàng cao, số nhân thấp và biên lợi nhuận rộng.

• tăng trưởng ổn định;
• khả năng áp dụng các chiến lược đầu tư khác nhau;
• năng suất trung bình là 34%.

• không xác định.

Bài báo đã xem xét các loại chứng khoán là gì, lựa chọn nào tốt hơn để mua tùy thuộc vào chiến lược tạo thu nhập, nơi đào tạo đầu tư, cũng như các mô hình đầu tư phổ biến và tính mới của các công ty môi giới.