أفضل الأسهم للاستثمار في عام 2025

المزيد والمزيد من الناس يكتشفون استراتيجيات استثمار مختلفة ، من بينها شراء أسهم الشركات الحديثة. في المقالة ، سننظر في نصائح حول كيفية اختيار الخيار المناسب للسعر ، وما هي المؤشرات التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار ، وما الذي تبحث عنه عند الشراء ، وأيضًا ما هي الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها عند الاختيار.

وصف

الأسهم هي أوراق مالية لتلقي جزء من أرباح الشركة أو حصة من الممتلكات في حالة الانقسام.

الأنواع حسب نطاق الحقوق:

• عادي؛
• ذو امتياز.

النوع المعتاد يعطي الفرصة للمشاركة في حياة الشركة وتطويرها ، ومستوى المشاركة يعتمد على نسبة ملكية الأوراق المالية. إذا كنت تمتلك 1٪ من الأسهم ، فستتلقى معلومات فقط عن المشاركين الآخرين ، إذا كانت 2٪ ، فهناك فرصة لاقتراح مرشحين لمجلس الإدارة ، ولكن إذا كان لديك 50٪ + 1 سهم ، فأنت تمتلك السيطرة على الحصة ، اختر استراتيجية تطوير الشركة. الربحية للأنواع العادية أقل من الأنواع المفضلة.

تنقسم الأوراق المالية الممتازة إلى نوعين: تراكمي وقابل للتحويل. يمكن للنوع الأول من المالكين تجميع العوائد واستلام المدفوعات لاحقًا إذا لم تدفع الشركة أرباحًا. يمكن للمالكين الذين يمكن تحويلهم استبدالهم بالبسيط أو التراكمي. يمنح النوع المميز ربحية أكبر ، لكنه لا يسمح لك بالتأثير على تطور الشركة.

استراتيجية توزيع الأرباح

هناك طريقتان لكسب المال على هذا النوع من الأوراق المالية. الأول هو الحصول على أرباح ، والثاني هو كسب فرق السعر.

يتم حساب عائد توزيعات الأرباح بطريقتين: الأولى هي نسبة توزيعات الأرباح إلى السعر الحالي ، والثانية هي نسبة توزيعات الأرباح إلى المبلغ المستلم.

الشركة تقرر متى تدفع الدخل. تفضل الشركات الروسية دفع عوائد سنوية ، وتسدد الشركات الأوروبية مدفوعات ربع سنوية.

الأسهم الموزعة هي استثمار ممتاز طويل الأجل. إذا كنت ترغب في جني الأموال من اختلاف الأسعار ، فأنت بحاجة إلى أن تكون على اطلاع دائم ومستعد للبيع.

يوصى بالاحتفاظ في المحفظة الاستثمارية ليس فقط بالأسهم والسندات ، ولكن أيضًا الأوراق المالية الأخرى والمعادن الثمينة والعملات.عندما تنخفض أسعار جزء من المحفظة ، افتح التكاليف بربح الجزء الثاني. إذا كنت تخطط لبيع الأوراق المالية ، فقم بدراسة قيمة الورقة المالية بعناية اليوم ، وكم تكلفتها بالأمس ، وفي الفترات السابقة. يتغير متوسط ​​السعر بشكل دوري ، ويعتمد على ظروف السوق الخارجية والداخلية.

تتغير شعبية نماذج الاستثمار مع تغير حالة السوق ، فاستعد لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

معايير الاختيار

توصيات حول كيفية اختيار الأسهم ومن أين تبدأ الاستثمار:

1. الاستقرار المالي للمشروع. يوصى بشراء الأسهم للمستثمرين المبتدئين من شركات موثوقة كانت موجودة في السوق لفترة طويلة. التقارير متاحة مجانا. انتبه إلى المؤشرات التالية: الإيرادات ، صافي الدخل ، EBITDA ، رأس المال. يجب أن تنمو هذه الأرقام على المدى الطويل والقصير. يمكن تنويع بداية الاستثمار من قبل العديد من المنظمات. تعرف على أفضل منتجي السلع الأساسية ، شركات الخدمات ، التي تقدم أوراق مالية منخفضة التكلفة (الميزانية) ، ولكن في نفس الوقت لديها مخاطر قليلة. سيكون هذا هو الخيار الأفضل للمبتدئين في مجال الاستثمار.
2. مؤشرات الأداء الرئيسية. في مسألة كيفية تحليل الأسهم ، حدد المؤشرات التالية: السيولة ، والأرباح ، وإمكانات النمو ، والمضاعفات. كلما زادت السيولة ، زادت سرعة شراء أو بيع الأوراق المالية. مع انخفاض السيولة ، هناك مشاكل في بيع الأسهم. اكتشف أيضًا ما إذا كانت المنظمة تدفع أرباحًا ، وأيها ولأي فترة زمنية. عادة ، يتراوح عائد توزيعات الأرباح للمؤسسات من 2٪ إلى 12٪.إذا كنت تخطط لكسب المال من فرق السعر ، فادرس بعناية إمكانات النمو ليس فقط للأوراق المالية ، ولكن أيضًا للنشاط التجاري نفسه. سوف تساعد المضاعفات على فهم مدى فعالية الشركة. يوصى بحساب الأنواع التالية: P / E ، DEBT / EBITDA ، ROE ، EV / EBITDA ، P / BV ، P / S.
3. اختيار الصناعة. هناك برامج خاصة على الإنترنت بوظيفة اختيار شركات معينة للطلبات الفردية. لتحقيق ربح دائم ، يوصى باختيار صناعة تتمتع أوراقها المالية بنمو ثابت. بعد دراسة المادة ، اربط الاحتمالات بما يقدمه السوق ، حدد الخيار المناسب.
4. أين يمكنني الشراء. سوق الأوراق المالية محمي من المحتالين ، فمن الأفضل الشراء من خلال شركات خاصة (وسطاء). سيساعدك الخبراء في حساب محفظتك الاستثمارية ، وإخبارك بالمقدار الذي يجب تخصيصه للأسهم وأي الشركات يجب اعتبارها آفاق طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. يعتبر استثمار الأموال عملية معقدة وتستهلك الطاقة ، عند الاختيار ، استرشد بمراجعات المستثمرين الآخرين ، واعرف ما هي الأوراق المالية الأفضل والأكثر ربحية ، وفقًا للمشترين. ومع ذلك ، حتى هذا لا يحمي من الخسارة المحتملة للأموال. من أجل الكفاءة ، يوصي بأخذ دورات استثمارية خاصة (غالبًا ما يقدمها الوسطاء المشهورون) ، وبعد ذلك ، حدد الشركة الأفضل لشراء الأسهم.
5. هل أحتاج إلى دفع الضرائب. ضريبة الدخل 13٪ تفرض على بيع الأسهم. بعد ذلك ، يمكن إرجاع هذا المبلغ من خلال الخصم الضريبي. إذا تم تنظيم المعاملة من خلال وسيط ، فسيتم تنفيذ عمليات الدفع (إعداد وتقديم إقرار ، وتحويل الأموال) بواسطة وسيط.

تصنيف جودة الأسهم للاستثمار في عام 2025

يشمل تصنيف الأسهم أسهم الشركات الشهيرة التي حققت نموًا مستقرًا خلال الأشهر الستة الماضية.

أعلى الأسهم الروسية

سورجوتنيفتجاز - مفضل (SNGSP)

تأسست الشركة في عام 2002 ، وتقع مرافق التعدين في منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم. يتم التداول في بورصة موسكو ، ويوفر متوسط ​​الربحية ، مقارنة بالمؤسسات الأخرى في هذا المجال. حجم التداول: 5.44 مليون روبل رأس المال: 223.41 مليار روبل

• يتوقع المحللون زيادة الأسعار في المستقبل القريب ؛
• رائدة الصناعة في التنقيب وحفر الإنتاج ؛
• مستوى متوسط ​​من المخاطرة.

• غير معروف.

لينزولوتو

تأسست الشركة عام 1992 ، الاتجاه الرئيسي هو تعدين الذهب. تقع في منطقة إيركوتسك ، بوديبو. الصناعة: مواد أولية. يمكن الاطلاع على لمحة عامة عن الشركة والمؤسسين والمؤشرات المالية على الموقع الإلكتروني. نشاط الإنتاج للمؤسسات موسمي. تعتمد مدة الموسم بشكل مباشر على الظروف المناخية ، وغالبًا ما يبدأ في شهر مارس ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.

• ربحية عالية
• تاريخ التكوين منذ قرون ؛
• الخيار الأفضل للتعاون طويل الأمد.

• مخاطر عالية.

Stavropoleenergosbyt - مميز

الشركة هي أكبر مورد للكهرباء في إقليم ستافروبول. تستحوذ على الكهرباء في سوق الجملة لتزويد المستهلكين بها. لا يمكنك شراء الأسهم إلا من خلال وسيط. تقدم المنظمة أفضل العروض الترويجية للاستثمار للمبتدئين.

• أرباح تصل إلى 12٪؛
• توجه المستهلك؛
• أداء سنوي مستقر.

• زيادة مستوى المخاطر.

نورنيكل

على الرغم من بعض الخلافات داخل فريق الإدارة ، يظهر نوريلسك نيكل نموًا مستقرًا في سوق الأسهم. تنفذ استراتيجية النمو البيئي ، وتقلل من عواقب أنشطتها في المنطقة. من خلال شراء أصول المؤسسة ، يمكنك توقع عائد يتراوح بين 12 و 15٪.

• عائد 12-15٪ ؛
• تنمية مستدامة؛
• تهتم الشركة بالطبيعة.

• عدم الاستقرار بسبب النزاعات داخل فريق الإدارة.

غازبروم

على الرغم من عدم استقرار الاقتصاد العالمي ، تحتل الشركة مكانة رائدة. الأرباح المتوقعة على الأسهم ما يقرب من 40-50 روبل. لعام 2025. في الوقت الحالي ، تبلغ تكلفة الغاز في TTF مستويات قياسية - حوالي 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.

• الطلب المستمر على المواد الخام ؛
• أفضل خيار للاستثمار طويل الأجل ؛
• ماركة مشهورة.

• احتمال تدهور الوضع الاقتصادي العالمي مع عواقب عقد.

VTB

يقدم بنك PJSC VTB الخدمات المالية للسكان. على الرغم من مجموعة واسعة من الخدمات والصعوبات في السوق العالمية ، فإن حصص المنظمة في نمو مستقر. الربحية: 15-18٪. القطاع: المالية. مستوى السيولة: مرتفع.

• سعر السهم يتفوق على التضخم.
• ربحية عالية
• نمو مستقر.

• صعوبات في شراء الأوراق المالية الأجنبية.

ميتشيل المتابعة

تأسست في عام 2003 ، وتحتل الشركة مكانة رائدة بين الشركات العالمية في مجال التعدين والصناعات المعدنية. لا توجد الشركات في روسيا فقط ، ولكن أيضًا في أوكرانيا وليتوانيا. قد تكون الأرباح التراكمية للسنة في حدود 80-110 ألف روبل. سيصل عائد توزيعات الأرباح في هذه الحالة إلى 33-45٪.

• تصل إلى 45٪ ؛
• جغرافيا واسعة لموقع المؤسسات العاملة ؛
• نمو مستقر لصافي الربح.

• للاستثمار قصير المدى فقط.

أفضل أسهم الشركات الأجنبية

Salesforce.com (CRM)

تعمل الشركة في السوق منذ عام 1999 ، وتتطور باستمرار ، وتنمو باطراد على الرغم من أوقات الأزمات. وهو مطور نظام CRM الذي يحمل نفس الاسم ، والذي يتم توفيره للعملاء حصريًا على طراز SaaS. معترف بها كواحدة من رواد SaaS ، PaaS ، الحوسبة السحابية ، منذ عام 2012 أصبحت الشركة الرائدة في السوق العالمية في أنظمة CRM.

• أفضل خيار للاستثمار طويل الأجل ؛
• يضمن نموًا مستقرًا ؛
• التطور السريع والتوسع في الأنشطة.

• غير معروف.

شركة إكسون موبيل.

تحتل المنظمة واحدة من المناصب الرائدة في صناعة النفط. ينتج الوقود والمواد الكيميائية ومواد التشحيم ويطور اتجاه الحصول على الغاز الطبيعي المسال. الأصول موجودة في أكثر من 40 دولة. مجال النشاط: مواد أولية. معدل المخاطرة: 11٪ ، وهذا يوفر مخاطرة منخفضة مقارنة بالشركات الأخرى في الصناعة. لا يمكنك شراء الأوراق المالية إلا من خلال وسيط.

• الحد الأدنى من مخاطر الاستثمار ؛
• زيادة خصائص الاستثمار.
• مناسبة لبدء الأنشطة.

• أرباح منخفضة.

شركة الكوا

أكبر منتج للألمنيوم ، مناجم البوكسيت ، ينتج الألومينا. منذ عام 1993 لديها مكتب تمثيلي في موسكو. يمكنك فقط شراء الأصول من خلال وسيط. نسبة الأرباح: 1٪. مكانة منخفضة نسبيًا مقارنة بالشركات الأخرى في الصناعة.

• متوسط ​​درجة المخاطرة
• علامة تجارية مشهورة
• وظائف واسعة.

• نسبة منخفضة من الأرباح.

شركة ميكرون تكنولوجي

شركة نامية بنشاط يمكنك من خلالها بدء استثمار طويل الأجل للمبتدئين. المدرجة في أعلى الأسهم للمبتدئين ، يمكنك الطلب عبر الإنترنت من خلال وسيط. يتم تسويق المنتجات الاستهلاكية للشركة تحت العلامة التجارية Crucial Technology ، مع وجود أقلية تحت العلامة التجارية Micron.

• متوسط ​​مستوى المخاطرة
• الرائد العالمي في إنتاج أنظمة أشباه الموصلات الحديثة ؛
• آفاق نمو كبيرة.

• غير معروف.

يم الصين

أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين. على الرغم من حالة الأزمة المرتبطة بالوباء ، تمكنت من البقاء واقفة على قدميها وإظهار ربحية مستقرة. يمكن أن ترتفع قيمة أسهم مطاعم Yum China (التي تشمل علاماتها التجارية KFC و Pizza Hut و Taco Bell) في المستقبل القريب. بعد أن غادرت شركات مثل ماكدونالدز السوق الروسية ، تحول الكثير منها إلى كنتاكي فرايد تشيكن.

• أسعار معقولة؛
• سمعة الشركة ؛
• تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات.

• غير مناسب للتعاون طويل الأمد.

أنظمة Veeva

تأسست الشركة في عام 2007 وهي اليوم أكبر مزود لحلول البرمجيات السحابية في مجال علوم الحياة. في عام 2018 ، بلغت القيمة السوقية 10 مليار دولار أمريكي. الخيار الأفضل إذا نظرنا في أهداف الاستثمار طويلة الأجل.

• النمو المستمر للعملاء.
• توسيع نطاق الأنشطة ؛
• تطوير تطبيقات جديدة.

• فقط من أجل تعاون طويل الأمد.

Anheuser-Busch InBev

شركة تخمير دولية بنسبة 28٪ من جميع المستلزمات. العلامات التجارية المقتناة مثل: بدويايزر ، ستيلا أرتواز ، كورونا ، كاسل ، بيكس ، ليف.الأوراق المالية لشركات الأغذية هي الأكثر واعدة ، حتى خلال الأزمة.

• فوائد قوية لحماية المستهلك ؛
• من المتوقع نمو مستقر على المدى الطويل ؛
• أسعار أسهم جذابة.

• فترات الركود تحدث بشكل دوري.

تقنيات تايلر

بفضل دعم السلطات المحلية ، تظهر الشركة نتائج جيدة في النصف الأول من العام ، ولديها آفاق نمو كبيرة. تتحدث السياسة والإبداع عن آفاق الأسهم. سعر أصولهم مقبول تمامًا لأي نوع من الاستثمار.

• الشركة الرائدة في السوق في برمجيات الحكومة الأمريكية ؛
• دعم الدولة
• مجموعة واسعة من الخدمات.

• غير معروف.

أدوبي

Adobe هي شركة رائدة بين مؤسسات برامج إنشاء المحتوى ، وذلك بفضل Photoshop و Illustrator. كلاهما وارد في Creative Cloud الأوسع على أساس اشتراك مدفوع. هناك احتمال كبير أن تظهر الأصول معدل نمو مرتفعًا في القريب العاجل.

• الوعي بالعلامة التجارية؛
• لا يوجد منافسون في هذا المجال في السوق ؛
• انخفاض قيمة الأصول.

• تسبب ارتفاع الأسعار في موجة من السلبية تجاه الشركة.

ثيرمو فيشر (TMO)

تأسست شركة التشخيص الطبي الأمريكية بعد اندماج Thermo Electron و Fisher Scientific في عام 2006. باستمرار قبل توقعات الأرباح. لديها ديناميكيات مبيعات عالية ، ومضاعفات منخفضة ، وهوامش ربح واسعة.

• نمو مستقر
• القدرة على تطبيق استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
• متوسط ​​العائد 34٪.

• غير معروف.

تناولت المقالة أنواع الأوراق المالية ، وما هو الخيار الأفضل للشراء اعتمادًا على استراتيجية توليد الدخل ، ومكان الحصول على التدريب على الاستثمار ، بالإضافة إلى نماذج الاستثمار الشائعة والمستجدات التي تقدمها شركات الوساطة.